慈善公告
2016年度现金流量表
http://nbcs.cnnb.com.cn   宁波慈善网   2017年04月06日

编制单位:宁波市慈善总会                                    单位:元 

    

行次

金额

一、业务活动产生的现金流量:

 

 

    接受捐赠收到的现金

1

35,568,961.17

    收取会费收到的现金

2

 

    提供服务收到的现金

3

 

    销售商品收到的现金

4

 

        政府补助收到的现金

5

 1,886,000.00

    收到的其他与业务活动有关的现金

6

7,103,686.51

    现金流入小计

7

 44,558,647.68

    提供捐赠或者资助支付的现金

8

 30,798,944.87

    支付给员工以及为员工支付的现金

9

1,468,338.50

        购买商品、接受服务支付的现金

10

 

    支付的其他与业务活动有关的现金

11

393,000.35

    现金流出小计

12

32,660,283.72

    经营活动产生的现金流量净额

13

11,898,363.96

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

    收回投资所收到的现金

14

52,353,743.88

    取得投资收益收到的现金

15

1,470,215.06

    处置固定资产和无形资产所收回的现金净额

16

 

    收到的其他与投资活动有关的现金

17

 

      现金流入小计

18

 53,823,958.94

    购建固定资产和无形资产所支付的现金

19

 

    对外投资所支付的现金

20

48,000,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

21

 

      现金流出小计

22

 48,000,000.00

    投资活动产生的现金流量净额

23

 5,823,958.94

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

    借款所收到的现金

24

 

    收到的其他与筹资活动有关的现金

25

 

      现金流入小计

26

 

    偿还借款所支付的现金

27

 

    偿付利息所支付的现金

28

 

    支付的其他与筹资活动有关的现金

29

 

      现金流出小计

30

 

    筹资活动产生的现金流量净额

31

 

四、汇率变动对现金的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

 17,722,322.90

 

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